科隆股份(300405)6月10日晚公告星富优配，公司的全资子公司四川恒泽建材有限公司（简称“四川恒泽”）与北京金盾建材有限公司（简称“北京金盾”）及北京中环荣腾建材有限公司（简称“中环荣腾”）在2013年至2020年合作期间，四川恒泽向北京金盾和中环荣腾总供货金额合计2.13亿元，截至公告日，所形成的应收款合计2769.17万元，公司已对北京金盾与中环荣腾的应收款全额计提了坏账准备。
受市场环境影响，北京金盾、中环荣腾出现货款收回难、资金紧张的情况，同时四川恒泽对于北京金盾、中环荣腾的应收款项与其管理层多次催要催收均无果。四川恒泽已向成都市新津县法院对北京金盾提起诉讼，科隆股份考虑到应收款项的清收难度，为加快资金回笼、优化公司财务状况，经双方沟通达成债务重组方案。
据介绍，截至公告日，四川恒泽对北京金盾的应收款项2479.78万元、对中环荣腾的应收款项289.39万元，合计应收款项2769.17万元。北京金盾分期支付四川恒泽625.91万元，科隆股份豁免对北京金盾及中环荣腾合计2143.26万元的债务。
具体来看，四川恒泽、北京金盾、中环荣腾三方一致同意星富优配，北京金盾支付四川恒泽625.91万元。其中，北京金盾欠付四川恒泽522.48万元，北京金盾承诺在账号解封之日付100万元，然后从2025年6月份开始每月30日前支付30万元，2026年6月30日付清尾款。优先使用银行转账支付，可支付由中铁、中建开具的云信、E信、航信、铁建银信、建信融通等票据，不可支付商业承兑汇票及其他民企开具的票据。
另外103.43万元属双方合作项目，项目未回款，北京金盾承诺将积极催收回款，待回款后三个工作日内全额支付给四川恒泽。如需产生诉讼费用，由四川恒泽承担。
三方同意，在四川恒泽收到北京金盾支付的522.48万元后，四川恒泽、北京金盾、中环荣腾三方多年合作期间所形成的财务账面历史遗留应收应付款全部核销，各方财务据此协议作相应账务清理核销，债权债务关系终结。
若北京金盾未按期付款，以当期应付未付金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向四川恒泽支付逾期付款利息，直到付清之日止。
此外，四川恒泽同意，协议生效后三个工作日内，四川恒泽立即向法院申请调解及解除财产保全，由法院出具《民事调解书》及解除对北京金盾的全部查封、冻结等保全措施。
在谈及债务重组目的和对公司的影响时，科隆股份表示，四川恒泽对于北京金盾、中环荣腾的应收款项与其管理层多次催要催收均无果，综合考虑多种因素后，双方协商，公司拟以减免部分债务的方式实现债务清收、资金回笼。
科隆股份认为，本次债务重组将提升公司资金周转及运营效率，对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响。因公司已对北京金盾、中环荣腾的应收款项全额计提坏账准备，故本次债务的豁免不会影响公司的利润星富优配，同时公司将按照回款进度转回前期已计提的坏账准备625.91万元，预计对公司2025年营业利润产生正面影响。
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